Gold option trading przykład

Złoto Opcje kontraktowe dotyczące Gold Gold Futures to narzędzia zabezpieczające dla producentów komercyjnych i użytkowników złota. Zapewniają również globalne odkrycie cen złota i możliwości dywersyfikacji portfela. Ponadto, oferują ciągłe możliwości handlowe, ponieważ ceny złota szybko reagują na wydarzenia polityczne i gospodarcze. Jako alternatywa dla inwestowania w złoto, złote monety i zasoby górnicze. Wiedza o umowach: style Możliwość wymiany w celu wyczyszczenia za pośrednictwem usługi CME ClearPort Szybkie linki Informacje o zamówieniach powiązanych związanych z dostawami produktów Centrum subskrypcji Wyślij nam opinie Kim jesteśmy CME Group jest wiodącym i najbardziej zróżnicowanym rynkiem instrumentów pochodnych na świecie. Firma składa się z czterech wyznaczonych rynków kontraktacji (DCM). Dalsze informacje o zasadach wymiany i wykazach produktów można znaleźć klikając linki do CME. CBOT. NYMEX i COMEX. CME Group Chicago HQ Telefon: 1 312 930 1000 Toll Free (tylko w USA): 1 866 716 7274 Połącz z nami 2017 CME Group Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Call Options Opcja Call daje właścicielowi prawo, ale nie obowiązek zakupu aktywa bazowe (kontrakt terminowy) w uzgodnionej cenie wykonania w lub przed dniem wygaśnięcia. Są nazywane Wariantami kupna, ponieważ nabywca opcji może zlecić od sprzedającego opcję odkupu. Aby mieć to prawo lub wybór kupujący dokonuje płatności na rzecz sprzedawcy, nazywając premię. Ta premia jest najbardziej kupującym może stracić, ponieważ sprzedający nigdy nie może prosić o więcej pieniędzy po zakupie opcji. Kupujący ma wtedy nadzieję, że cena towaru lub futures wzrosną, ponieważ powinno to zwiększyć wartość jego opcji kupna, co pozwoli mu sprzedać ją później dla zysku. Spójrzmy na kilka przykładów, które pomogą wyjaśnić, jak działa Call. Real Estate Call Option Example Pozwala użyć przykładu opcji gruntu, w którym wiadomo, że gospodarstwo ma aktualną wartość 100 000, ale w ciągu następnego roku istnieje duże prawdopodobieństwo, że zwiększy się znacznie, ponieważ wiesz, że sieć hoteli myśli o zakupie nieruchomości na 200 000 w celu zbudowania ogromnego hotelu. Więc podejdź do właściciela ziemi, rolnika i powiedz mu, że chcesz kupić ziemię od niego w ciągu następnego roku na 120 000 i płacisz mu 5000 z tego prawa lub opcji. 5000 lub premia, dajesz właścicielowi to jego odszkodowanie za to, że daruje sobie prawo sprzedaży nieruchomości w ciągu następnego roku innym osobom i wymaga od niego sprzedania go na 120 000, jeśli to zrobisz. Kilka miesięcy później sieć hoteli zbliża się do farmera i powiedz mu, że kupi nieruchomość na 200 000. Niestety, dla farmera musi poinformować ich, że nie może ich sprzedać, ponieważ sprzedał opcję dla Ciebie. Łańcuch hotelowy zbliża się do ciebie i mówi, że chce sprzedać im ziemię na 200 000, ponieważ masz teraz prawa do sprzedaży nieruchomości. Teraz masz dwie możliwości, aby zarobić pieniądze. W pierwszym wyborze można skorzystać z opcji i kupić nieruchomość przez 120 000 od rolnika i odwrócić się i sprzedać do sieci hoteli za 200 000 za zysk 75 000. 200.000 z sieci hoteli mdash120,000 do rolnika mdash5,000 za cenę opcji Niestety, nie masz 120 000 zł na zakup nieruchomości, więc pozostajesz z drugim wyborem. Drugi wybór pozwala po prostu sprzedać opcję bezpośrednio do sieci hoteli za przystojny zysk, a następnie mogą korzystać z opcji i kupić grunty od rolnika. Jeśli opcja pozwala właścicielowi na zakup nieruchomości na 120 000, a nieruchomość jest teraz warta 200 000, to opcja musi być warta co najmniej 80 000, co jest dokładnie tym, co sieć hoteli chce za to zapłacić. W tym scenariuszu nadal masz 75 000. 80 000 z sieci hoteli mdash5,000 zapłaconych za opcję W tym przykładzie wszyscy są szczęśliwi. Rolnik dostał 20.000 więcej, niż sądził, że grunty warte było 5.000 za opcją, obnażając mu 25 000 zysków. Łańcuch hotelu dostaje nieruchomość za cenę którą chętnie płacą i może teraz zbudować nowy hotel. Zrobiłeś 75 000 na inwestycje o ograniczonym ryzyku wynoszącej 5000 z powodu twojego wglądu. Jest to ten sam wybór, jaki będziesz robić na rynkach towarowych i kontraktów futures, które prowadzisz. Zwykle nie skorzystasz z opcji i kupujesz towary bazowe, ponieważ będziesz musiał wymyślić pieniądze na marżę na kontrakcie terminowym, tak samo, jak musiałabyś wymyślić 120 000 dolarów na zakup nieruchomości. Zamiast po prostu odwrócić się i sprzedać opcję na rynku dla zysku. Gdyby sieć hotelowa postanowiła nie, ale nieruchomość to musiałaby pozwolić, aby opcja wygasła bez wartości i straciła 5000. Futures Call Option Example Teraz możesz użyć przykładu, na którym możesz być zaangażowany na rynkach futures. Załóżmy, że myślisz, że Złoto wzrośnie w cenie, a grudniowe kontrakty na złoto są obecnie notowane na poziomie 1.400 na uncję i jest już w połowie września. Więc wykupisz Grudzień Gold 1500 Call za 10.00, czyli 1000 za każdy (1.00 w złocie jest wart 100). W tym scenariuszu jako opcja nabywcy najbardziej ryzykujesz w tym konkretnym handlu wynosi 1000, co stanowi koszt opcji. Twój potencjał jest nieograniczony, ponieważ opcja będzie warta jakiegokolwiek grudnia Grubość złota powyżej 1500. W idealnym scenariuszu można sprzedać opcję z powrotem na rzecz zysku, gdy myślisz, że Gold wygrał. Pozwólmy powiedzieć, że złoto osiągnie poziom 1,550 na uncję do połowy listopada (to znaczy, gdy opcje z grudnia złota wygasną) i chcesz wziąć zyski. Powinieneś być w stanie dowiedzieć się, co to jest opcja handlu, nawet bez cytatu od maklera lub z gazety. Wystarczy podjąć, gdzie grudnieje futures na złoto, w których w naszym przykładzie jest 1,550 za uncję i odejmij od tego, że cena strajku opcji, która wynosi 1400, a masz 150, co stanowi wartość wewnętrzną. Istotną wartością jest kwota, w jakiej znajduje się aktywa bazowe, chociaż cena wykonania lub in-the-money. 1,550 Aktywność bazowa (grudzień złoto futures) mdash1,400 Strajk Cena 150 Intrinsic Value Każdy dolar złota wynosi 100, więc 150 dolarów na rynku złoto wynosi 15 000 (150X100). Właśnie taka opcja powinna być warta. Aby zarobić swój zysk, skorzystaj z 15 000 - 1000 14 000 zysków z 1000 inwestycji. 15 000 opcji wartość bieżąca mdash1 000 opcji pierwotna cena 14 000 zysków (minus prowizja) Oczywiście jeśli złoto było niższe od twojej strajkowej ceny 1500 w momencie wygaśnięcia, byłoby to bezwartościowe, a ty straciłeś 1000 premii plus prowizję zapłaconą. Put Opcje A Put opcja daje właścicielowi prawo, ale nie obowiązek sprzedania aktywa bazowego (kontrakt na towary lub kontrakty futures) w ustalonej cenie wykonania w lub przed datą wygaśnięcia. Są nazywane Warunkami sprzedaży, ponieważ właściciel opcji może umieścić bazowy składnik aktywów sprzedającemu opcję. Innymi słowy, właściciel opcji Put może sprzedać aktywa bazowe sprzedającemu opcję po cenie strajku. Podobnie jak w przypadku opcji kupna nabywca musi zapłacić premię, aby mieć ten przywilej, a ta premia jest największa od kupującego, który ponosi odpowiedzialność za największe straty. Jako nabywca opcji Put mamy nadzieję, że towary spadną w cenie, ponieważ zwiększy to wartość opcji Put, co pozwala nam sprzedać opcję później po wyższej cenie niż zapłaciliśmy za to. Staraj się nie dopuścić do tego, że chcemy, aby cena towaru spadła, aby zarabiać, mylić. Zasadniczą zasadą jest zakup niskiej sprzedaży, nadal wysoka sprzedaż, nadal chcemy kupić opcję Put za niższą cenę, niż sprzedajemy ją później. Jedyną różnicą jest to, że aby opcja Put wzrosła w cenie, potrzebujemy towaru, który opiera się na spadku cen. Real Estate Put Option Example Pozwala podnieść miejsce, w którym opuściliśmy przykład naszego rynku nieruchomości, o którym mówiliśmy w artykule o opcjach Call jako przykład zarabiania pieniędzy za pomocą opcji Put, gdy wiesz, że cena coś spadnie . Pozwól udawać, że sieć hoteli wie, że teren, na którym będzie zbudowany hotel, jest przeznaczony wyłącznie do celów rolniczych, a samorządy lokalne nie mogą pozwolić im na rekonesansowanie na cele komercyjne. Jeśli nie zostanie on ponownie wykorzystany do użytku hotelowego, wartość ta będzie znacznie spadać, ponieważ może być ponownie wykorzystana jako gospodarstwo. To spadło do pierwotnej wartości 100.000, zanim wszystkie te transakcje miały miejsce. W celu ochrony siebie i zysku z ewentualnego nieszczęścia tego scenariusza łańcuch hotelarski zbliża się do inwestora nieruchomości i mówi mu, że chce kupić opcję Put z nich na 5000. Dzięki tej opcji Put inwestor obiecuje, aby sieć hoteli sprzedała lub sprzedała nieruchomość 150 tys. Jeśli inwestor wie, że nieruchomość jest obecnie warta 200 000, więc jest on skłonny otrzymać 5,000 z tego tytułu, jeśli będzie to możliwe, o zobowiązanie do zakupu nieruchomości na 150 000, jeśli zdecyduje się na to w ciągu najbliższych 6 miesięcy przed wygaśnięciem opcji. Kilka miesięcy później sieć hotelowa dowiaduje się, że samorządy lokalne nie zezwalają na rezonację nieruchomości, więc nie mogą już budować tego hotelu. Dlatego mówią inwestorowi, że chcą skorzystać z prawa do sprzedaży nieruchomości za 150 000. Inwestor zmuszony jest zapłacić 150 000 dolarów na hotelową sieć, aby posiadać nieruchomość, co oznacza, że ​​kosztowało go 145 000, ponieważ otrzymał on kilka tysięcy miesięcy temu za opcję, którą sprzedał. Łańcuch sieci hotelowej ogranicza straty poprzez sprzedaż nieruchomości za 150 000, która teraz wynosi zaledwie 100 000, a może być wykorzystywana jedynie jako gospodarstwo. Kupując opcję dla 5000 osób, mogli oni zarobić 45 000, których nie byliby w stanie dokonać w inny sposób. 150.000 od inwestora mdash5,000 koszt opcji mdash100,000 prawdziwa wartość nieruchomości 45,000 zysku z opcji Put Jeśli rząd pozwoliłby im na budowę hotelu, pozwoliłoby to opcji wygaśnie bez wartości i straciłoby 5,000 na koszt opcji. W ten sposób można zarabiać na opcjach Put, gdy aktywa bazowe są w cenie. Futures Put Option Example Teraz możesz użyć przykładu, na którym możesz być zaangażowany na rynkach futures. Załóżmy, że jest teraz w połowie września, a grudniowe kontrakty na złoto sprzedawane obecnie na poziomie 1.400 za uncję i uważasz, że Gold zejdzie. Więc wykupisz grudniowy złoto 1.300 za 1000, czyli 1000 (1.00 w złocie to 100). W tym scenariuszu jako opcja nabywca, największe ryzyko dla tego konkretnego handlu wynosi 1000, czyli koszt opcji Put. Twój potencjał jest świetny, ponieważ opcja będzie warta, co w grudniu futures złota będzie poniżej 1.300. W idealnym scenariuszu możesz sprzedać opcję z powrotem na rzecz zysku, gdy myślisz, że Gold zeszedł do dołu. Pozwala powiedzieć, że złoto osiągnie poziom 1250 za uncję do połowy listopada (to znaczy, gdy wycofują się opcje z grudnia złota) i chcesz wziąć swoje zyski. Powinieneś być w stanie dowiedzieć się, co to jest opcja handlu, nawet bez cytatu z brokerem lub z internetu. Wystarczy podjąć, gdzie grudnieje futures na złoto, w których w naszym przykładzie jest 1250 na uncję i odejmij od ceny strajku opcji, która wynosi 1.300, a masz 50, co stanowi wartość samoistną. Istotną wartością jest kwota, w jakiej znajduje się aktywa bazowe, chociaż cena wykonania lub in-the-money. 1,300 Strike Price mdash1,250 Aktywność bazowa (grudzień złoto) 50 Intrinsic Value Każdy dolar złota wynosi 100, więc 50 dolarów na rynku złoto jest warte 5000 (50X100) do wartości Twojego konta. Aby zarobić swój zysk, skorzystaj z 5000 - 1000 4 000 zysków z 1000 inwestycji. 5000 opcji wartość bieżąca mdash1 000 opcji pierwotna cena 4 000 zysku (minus prowizja) Oczywiście, jeśli złoto znajdowało się powyżej twojego strajku w wysokości 1,300 w momencie wygaśnięcia, to byłoby bezwartościowe, a ty straciłeś 1000 premii plus prowizję, którą zapłacisz. Jak widać, kupowanie opcji Put pozwala na zarabianie pieniędzy w sytuacji, gdy rynek futures spadnie. Oczywiście musi być wystarczająco dużo niższa od ceny strajku i przed upływem terminów wygaśnięcia ważności tego handlu, więc oprócz wyboru prawidłowego kierunku rynku należy uważać, aby wybrać odpowiednią cenę strajku i datę wygaśnięcia transakcji być dochodowym. Jeśli jesteś niewłaściwy w handlu, możesz stracić trochę lub wszystkie pieniądze wydane na zakup opcji Put. Beginner0's Guide to Trading Futures: Przykład prawdziwego świata Teraz, gdy jesteś bardziej zaznajomiony z pojęciami i narzędziami handlu kontraktami terminowymi, spójrz na hipotetyczny krok po kroku przykład. Krok 1: Wybierz firmę maklerską i otwórz konto - w tym przykładzie będziemy używać firmy maklerskiej XYZ i otworzyć konto. Krok 2: Zdecyduj, którą kategorię futures przeznaczoną na handel - na ten przykład, wybierz transakcje na metalach futures. Krok 3: Zdecyduj, jaki instrument ma zostać sprzedany w wybranej kategorii - Pozwala wybrać złoto. Krok 4: Przeprowadź badania na wybranym rynku - badania mogą mieć charakter podstawowy lub techniczny w zależności od preferencji użytkownika. Tak czy owak, im więcej roboty robisz, tym lepsze wyniki handlowe mogą być. Krok 5: Opublikuj opinię na temat rynku - Powiedzmy, że po przeprowadzeniu naszych badań zdecydujemy, że złoto prawdopodobnie wzrośnie z obecnego poziomu około 1675oz. do około 2000oz. w ciągu najbliższych sześciu do dwunastu miesięcy. Krok 6: Zdecyduj, jak najlepiej wyrazić nasz pogląd - W tym przypadku, ponieważ uważamy, że cena wzrośnie, chcemy kupić kontrakt terminowy na złoto - ale to Krok 7a: Ocena dostępnych zamówień - są dwie umowy złota. Standardowa umowa obejmuje 100 uncji, a umowa E-micro obejmuje 10 uncji. Aby poradzić sobie z naszym ryzykiem w naszym pierwszym wejściu na rynek terminowy, wybieramy umowę e-mikro. Krok 7b: Ocena dostępnych kontraktów - wybieramy kolejny miesiąc, w którym chcemy wygaśnięcia umowy. Pamiętaj, że w przypadku kontraktów terminowych nie wystarczy, aby uzyskać kierunek prawa na rynku, musisz mieć prawo do taktu. Dłuższa umowa daje nam więcej czasu na prawo, ale jest też droższa. Ze względu na fakt, że nasz rynek wzrasta w ciągu 6-12 miesięcy, możemy wykupić kontrakt wygasający w ciągu czterech miesięcy, ośmiu miesięcy lub 10 miesięcy. Pozwól wybrać 10 miesięcy. Krok 8: Wykonaj handel - Kup 10-miesięczną umowę o złoto E-micro. W tym ćwiczeniu przyjmijmy, że zapłacimy cenę 1680. Krok 9: Początkowy margines początkowy - w tym przypadku aktualny wymóg wymiany wynosi 911. Krok 10: Ustaw stop loss - Powiedzmy, że nie chcemy stracić więcej niż 30 naszych stawka, więc jeśli wartość naszej umowy spadnie poniżej 625 będziemy sprzedawać. Krok 11: Monitoruj rynek i odpowiednio dostosuj pozycję. Uwaga: przykład ten ma charakter hipotetyczny i nie jest zaleceniem ani opinią. Są to podstawowe kroki dla realizacji transakcji futures i może się okazać, że inny proces działa dla Ciebie. Gdy zdobędziesz więcej doświadczenia i wiedzy, prawdopodobnie będziesz rozwijać własny system, z którym jesteś zadowolony.